微柏软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,268,959.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,929,664.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,198,624.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,847,920.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,343,269.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,077,686.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,358,987.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,627,863.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -46,302.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,429,239.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,323.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,064,356.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,236,679.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,207.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,257,207.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,979,472.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,498,702.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,498,702.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,498,702.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,051,529.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,742,734.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,794,264.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,955,699.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,846,754.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,846,754.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,412.82 | |
| 投资损失(元) | -172,323.29 | |
| 递延所得税(元) | -6,777.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,777.45 | |
| 存货的减少(元) | -369,742.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 252,310.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,163,139.00 | |
| 其他(元) | -19,733.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,794,264.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,742,734.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,051,529.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微柏软件_2023年中报资产负债表 | 微柏软件_2023年中报利润表 |