微柏软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,889,010.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,890,651.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,779,661.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,036,031.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,076,562.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,874,025.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,279,986.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,266,605.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 513,056.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,982.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,690.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,064,356.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,276,028.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,346.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,777,346.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -501,318.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,595,501.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,595,501.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,350,501.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,338,763.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,329,977.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,991,214.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 309,844.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,769,505.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,769,505.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,412.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,572.94 | |
| 投资损失(元) | -198,982.19 | |
| 递延所得税(元) | -538,909.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -538,909.20 | |
| 存货的减少(元) | 420,360.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,865,457.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,465,429.22 | |
| 其他(元) | -180,709.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,555,097.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,329,977.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 225,120.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微柏软件_2022年中报资产负债表 | 微柏软件_2022年中报利润表 |