中昱华正_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,611,431.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,018,807.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,630,239.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,089,860.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,950,020.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,536,007.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,075,496.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,651,384.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 978,854.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,527.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,213.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,502,740.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,502,740.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,544,536.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,644,979.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,100,443.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 911,897.38 | |
| 资产减值准备(元) | -357,772.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,624.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,624.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,388.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,289.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,666.56 | |
| 财务费用(元) | 60,527.78 | |
| 递延所得税(元) | -128,632.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,552.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,079.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 907,675.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,041,205.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,100,443.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,644,979.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,544,536.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中昱华正_2024年中报资产负债表 | 中昱华正_2024年中报利润表 |