中昱华正_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,286,612.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,317.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,324,510.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,692,440.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,485,380.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,770,096.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,972,244.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,919,866.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,147,587.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,455,147.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,213.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,213.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,442,757.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,442,757.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,286,543.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,052,606.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,557,590.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,610,197.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,789,802.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,112.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,596,867.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,644,979.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,488,667.57 | |
| 资产减值准备(元) | 140,007.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 762,012.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 762,012.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,951.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,271.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,043.40 | |
| 财务费用(元) | 447,996.42 | |
| 递延所得税(元) | -117,252.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -948,561.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 831,309.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,135,978.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,243,812.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,644,979.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,596,867.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,112.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中昱华正_2023年年报资产负债表 | 中昱华正_2023年年报利润表 |