山焦爱钢_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,726,378.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,224.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,744,602.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,089,922.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,604,360.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 655,626.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,278,079.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,627,988.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,614.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,945.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,092,945.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,092,945.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -999,331.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,382,524.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,383,193.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,416,726.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,872.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,872.86 | |
| 财务费用(元) | 86,147.23 | |
| 存货的减少(元) | -1,432,435.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,076,340.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,388,185.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,383,193.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,382,524.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -999,331.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山焦爱钢_2024年中报资产负债表 | 山焦爱钢_2024年中报利润表 |