山焦爱钢_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,579,840.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,224,916.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,804,757.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,426,368.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,904,042.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,800,824.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,949,820.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,081,056.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -276,299.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,166.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,166.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,166.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,945.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,012,945.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,916.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,229,916.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,971.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,437.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,069,962.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,382,524.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,069,778.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,389.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,389.35 | |
| 财务费用(元) | 229,916.67 | |
| 存货的减少(元) | -389,090.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,835,673.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,448.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,382,524.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,069,962.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -687,437.58 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山焦爱钢_2023年年报资产负债表 | 山焦爱钢_2023年年报利润表 |