山焦爱钢_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,892,480.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,805.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,514,286.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,492,284.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,725,865.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,213,062.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,096,993.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,528,205.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,013,919.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,812.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -12,945.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,103,867.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,867.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,117,786.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,069,962.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 952,175.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,080,622.63 | |
| 资产减值准备(元) | -1,023,668.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,212.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,212.48 | |
| 财务费用(元) | 110,013.89 | |
| 存货的减少(元) | -1,010,010.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,651,543.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,426,146.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 952,175.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,069,962.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,117,786.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山焦爱钢_2023年中报资产负债表 | 山焦爱钢_2023年中报利润表 |