山焦爱钢_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,744,686.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 984,705.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,729,392.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,137,307.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,501,049.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,752.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,720,167.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,367,277.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,362,115.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,007,104.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,909.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,192,013.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,013.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,164,901.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,111.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,320,013.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -379,231.45 | |
| 资产减值准备(元) | 118,117.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 307,587.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,587.90 | |
| 财务费用(元) | 109,909.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,495,215.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,719,313.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,018,367.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,320,013.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,111.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,164,901.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山焦爱钢_2022年中报资产负债表 | 山焦爱钢_2022年中报利润表 |