天瑞电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,698,490.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,903,430.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,601,921.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,211,902.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,507,706.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,953,750.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,080,511.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,753,870.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,848,051.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,218,262.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,218,262.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,218,262.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,360,686.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,320,686.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,320,686.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -678.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,308,423.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,591,479.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,899,902.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,187,173.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,651,735.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,651,735.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,788.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,333.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,442.98 | |
| 财务费用(元) | 360,686.55 | |
| 递延所得税(元) | 112,265.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,446.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,180.59 | |
| 存货的减少(元) | -1,651,717.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,092,681.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,339,779.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,899,902.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,591,479.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,308,423.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞电子_2024年中报资产负债表 | 天瑞电子_2024年中报利润表 |