天瑞电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,111,626.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,096,059.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,343,986.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,273,418.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,550,652.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,387,147.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,224,126.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,435,344.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,908,641.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,153,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,153,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,694,142.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,694,142.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,541,142.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,377,707.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,666,157.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,443,864.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,843,864.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,522.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,452,842.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,844,677.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,391,835.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,192,413.50 | |
| 资产减值准备(元) | -4,153.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,451,223.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,451,223.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,970.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,240.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -740,007.09 | |
| 财务费用(元) | 361,628.99 | |
| 递延所得税(元) | -91,148.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,624.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,475.22 | |
| 存货的减少(元) | -1,991,108.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,508,723.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,502,514.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,391,835.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,844,677.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,452,842.42 | |
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞电子_2023年三季报资产负债表 | 天瑞电子_2023年三季报利润表 |