天瑞电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,534,564.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,270,475.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,941,340.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,224,392.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,018,075.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,075,217.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,468.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,860,154.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,081,185.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,327,445.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,327,445.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,327,445.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,823.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,128,823.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,471,176.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,710.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,204,206.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,844,677.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,048,883.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,934,901.35 | |
| 资产减值准备(元) | -421.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 809,423.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 809,423.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,981.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,906.95 | |
| 财务费用(元) | 153,255.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,796.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,514.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,718.38 | |
| 存货的减少(元) | -680,376.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 523,594.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,663,971.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,048,883.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,844,677.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,204,206.28 | |
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞电子_2023年一季报资产负债表 | 天瑞电子_2023年一季报利润表 |