天瑞电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,192,080.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 433,495.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,882,385.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,507,961.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,671,063.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,291,550.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,930,194.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,042,616.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,935,424.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,572,537.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,224,425.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,224,425.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,209,825.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,339,900.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,092,885.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,432,785.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,432,785.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,346.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -897,727.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,742,405.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,844,677.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,723,357.59 | |
| 资产减值准备(元) | -54,890.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,069,728.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,069,728.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,202.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,734.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,575.12 | |
| 财务费用(元) | 182,970.31 | |
| 递延所得税(元) | 211,124.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,374.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 205,749.97 | |
| 存货的减少(元) | -720,301.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,369,933.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,489,169.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -897,727.66 | |
| 公告日期 | 2023-03-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天瑞电子_2022年年报资产负债表 | 天瑞电子_2022年年报利润表 |