天瑞电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,928,430.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,236.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,669,613.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,928,281.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,614,947.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,177,107.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,106,368.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,463,798.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,362,221.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,566,059.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,716,399.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,716,399.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,716,299.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,235,842.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,167.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,346,010.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,346,010.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,456.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,853,207.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,742,405.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,595,612.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,094,026.32 | |
| 资产减值准备(元) | -58,862.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,092,056.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,092,056.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,666.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,959.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 171.24 | |
| 财务费用(元) | -106,379.79 | |
| 递延所得税(元) | -66,736.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,944.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,792.20 | |
| 存货的减少(元) | -909,522.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,052,482.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,858,399.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,595,612.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,742,405.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,853,207.10 | |
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天瑞电子_2022年三季报资产负债表 | 天瑞电子_2022年三季报利润表 |