天瑞电子_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,161,748.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,899,295.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,061,043.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,432,783.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,328,386.33 | |
支付的各项税费(元) | 1,110,988.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,428,475.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 18,300,633.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 760,409.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,450,566.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,450,566.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,450,566.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,000.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,571.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 352,571.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -352,571.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,270.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,058,998.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,742,405.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,683,407.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,592,819.69 | |
资产减值准备(元) | -85,547.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 691,949.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 691,949.55 | |
无形资产摊销(元) | 38,893.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 63,760.99 | |
财务费用(元) | 40,270.37 | |
递延所得税(元) | 19,013.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 24,792.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,778.33 | |
存货的减少(元) | -1,953,828.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,242,102.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,751,890.90 | |
现金的期末余额(元) | 19,683,407.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,742,405.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,058,998.00 | |
公告日期 | 2023-06-09 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天瑞电子_2022年一季报资产负债表 | 天瑞电子_2022年一季报利润表 |