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天瑞电子_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,161,748.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,899,295.12       
 经营活动现金流入小计(元) 19,061,043.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,432,783.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,328,386.33       
 支付的各项税费(元) 1,110,988.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,428,475.45       
 经营活动现金流出小计(元) 18,300,633.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 760,409.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,450,566.16       
 投资活动现金流出小计(元) 2,450,566.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,450,566.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 24,000.01       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 328,571.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 352,571.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -352,571.45       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -16,270.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,058,998.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,742,405.33       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,683,407.33       
补充资料:       
 净利润(元) 4,592,819.69       
 资产减值准备(元) -85,547.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 691,949.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 691,949.55       
 无形资产摊销(元) 38,893.96       
 长期待摊费用摊销(元) 63,760.99       
 财务费用(元) 40,270.37       
 递延所得税(元) 19,013.77       
  其中:递延所得税资产减少(元) 24,792.10       
 递延所得税负债增加(元) -5,778.33       
 存货的减少(元) -1,953,828.96       
 经营性应收项目的减少(元) -4,242,102.53       
 经营性应付项目的增加(元) 1,751,890.90       
 现金的期末余额(元) 19,683,407.33       
 减:现金的期初余额(元) 21,742,405.33       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,058,998.00       
公告日期 2023-06-09       
审计意见(境内)       
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