坦程物联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,799,021.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 707,676.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,506,698.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,618,391.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,360,435.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 308.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,217,442.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,196,577.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,689,878.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,114,077.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,257.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,119,334.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,116,784.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,206,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,206,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,684.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,111,684.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,094,315.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,652.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,878.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,530.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 504,787.33 | |
| 资产减值准备(元) | 205,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 332,319.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 332,319.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 842,531.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 313,389.04 | |
| 财务费用(元) | 144,998.41 | |
| 投资损失(元) | 18,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -630,885.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -630,885.53 | |
| 存货的减少(元) | 1,388,980.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,775,325.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,561,834.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,332,530.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,044,878.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 287,652.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 坦程物联_2023年年报资产负债表 | 坦程物联_2023年年报利润表 |