坦程物联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,112.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,806.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,106,919.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,678.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,102,929.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 169.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,596,138.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,626,915.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,519,995.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 919,558.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,558.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -919,558.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,804.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,003,804.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,796,195.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -643,358.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,878.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,519.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,116,940.40 | |
| 资产减值准备(元) | 39,001.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,945.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,945.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,224.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,414.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,650.00 | |
| 财务费用(元) | 6,142.92 | |
| 投资损失(元) | -87,678.74 | |
| 递延所得税(元) | -127,452.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,452.59 | |
| 存货的减少(元) | -36,390.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -725,886.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,026.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,564.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,044,878.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -638,313.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坦程物联_2023年中报资产负债表 | 坦程物联_2023年中报利润表 |