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坦程物联_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,038,112.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 68,806.95       
 经营活动现金流入小计(元) 1,106,919.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 927,678.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,102,929.35       
 支付的各项税费(元) 169.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,596,138.12       
 经营活动现金流出小计(元) 5,626,915.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,519,995.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 919,558.76       
 投资活动现金流出小计(元) 919,558.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -919,558.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,804.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,003,804.17       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,796,195.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -643,358.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,044,878.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 401,519.66       
补充资料:       
 净利润(元) -4,116,940.40       
 资产减值准备(元) 39,001.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 106,945.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 106,945.93       
 无形资产摊销(元) 304,224.54       
 长期待摊费用摊销(元) 138,414.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,650.00       
 财务费用(元) 6,142.92       
 投资损失(元) -87,678.74       
 递延所得税(元) -127,452.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) -127,452.59       
 存货的减少(元) -36,390.85       
 经营性应收项目的减少(元) -725,886.44       
 经营性应付项目的增加(元) -23,026.49       
 现金的期末余额(元) 406,564.66       
 减:现金的期初余额(元) 1,044,878.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -638,313.79       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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