每日科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,301,804.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,573,233.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,875,037.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,649,171.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,901,741.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,217,781.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,545,161.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,313,856.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,561,181.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 968,190.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,524.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,715.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,715.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,106,814.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,498,823.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,605,637.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,605,637.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 954,828.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,265,413.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,220,242.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,573,948.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 872,637.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 872,637.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215,198.47 | |
| 财务费用(元) | 79,701.31 | |
| 递延所得税(元) | -29,864.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,864.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,389,800.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,743,168.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,220,242.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,265,413.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 954,828.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 每日科技_2023年年报资产负债表 | 每日科技_2023年年报利润表 |