每日科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,840,674.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,716.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,807.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,100,197.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,706,194.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,385,448.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,073,884.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,232,761.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,398,289.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,701,908.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,639.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,639.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,639.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,068,286.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,988.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,669,275.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,669,275.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,378,006.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,265,413.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,887,407.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,884,050.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 413,326.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 413,326.21 | |
| 财务费用(元) | 41,174.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,515.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,012,506.62 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 35,887,407.55 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 37,265,413.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,378,006.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 每日科技_2023年中报资产负债表 | 每日科技_2023年中报利润表 |