华信永道_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,121,798.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,090.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,553,190.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,764,079.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,815,908.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,839,375.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,531,224.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,300,194.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,486,703.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,722,623.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 704,458.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,712,178.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,768,356.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,768,356.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,943,822.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,079,120.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,079,120.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,887,775.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,929,108.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,849,988.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,628,789.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,016,762.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,387,973.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,288,000.67 | |
| 资产减值准备(元) | 4,078,447.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,739,150.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,739,150.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 892,666.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 479,009.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,699.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,826.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,335.62 | |
| 财务费用(元) | 377,970.04 | |
| 投资损失(元) | -467,659.73 | |
| 递延所得税(元) | -5,149,089.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,141,051.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,037.92 | |
| 存货的减少(元) | -29,185,700.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,011,153.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,667,147.73 | |
| 其他(元) | 233,751.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,387,973.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,016,762.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,628,789.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华信永道_2024年中报资产负债表 | 华信永道_2024年中报利润表 |