华信永道_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,896,964.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,090.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,905,580.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,891,634.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,406,162.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,674,022.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,039,358.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,399,067.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,518,610.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,626,975.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 290,520.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,290,520.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,476,858.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,476,858.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,813,662.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 911,392.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,911,392.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,717,982.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,717,982.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,193,409.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,619,903.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,175,954.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,556,051.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华信永道_2024年一季报资产负债表 | 华信永道_2024年一季报利润表 |