华信永道_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,544,862.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,287,556.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,839,523.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,671,942.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,605,707.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,968,495.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,224,537.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,692,397.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,491,138.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,819,195.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,926.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,184,826.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,944,904.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,944,904.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,760,078.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,300,372.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,712.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,841,084.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,904.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,487,224.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,019,128.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,821,956.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,757,317.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,774,080.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,016,762.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,504,170.32 | |
| 资产减值准备(元) | 283,061.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,376,508.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,376,508.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,579,156.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,265.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,676.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -179,342.47 | |
| 财务费用(元) | 234,871.76 | |
| 投资损失(元) | -132,912.31 | |
| 递延所得税(元) | -3,462,024.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,690,670.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -771,354.59 | |
| 存货的减少(元) | -37,887,361.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,000,429.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,763,151.34 | |
| 其他(元) | 2,396,247.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,016,762.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,774,080.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,757,317.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 华信永道_2023年年报资产负债表 | 华信永道_2023年年报利润表 |