华信永道_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,992,914.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,132,336.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,399,628.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,524,879.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,641,293.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,382,930.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,478,176.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,639,465.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,141,866.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,616,986.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,528.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,126,428.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,320,050.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,320,050.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,193,621.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 121,450,372.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,450,372.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,139,355.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,139,355.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,311,017.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,500,409.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,774,080.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,274,489.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华信永道_2023年三季报资产负债表 | 华信永道_2023年三季报利润表 |