华信永道_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,279,973.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 486,814.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 663,457.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,430,245.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,644,226.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,236,132.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,198,063.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,468,415.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,546,837.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,116,592.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,288,393.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,288,393.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,288,393.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,058,083.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,058,083.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,058,083.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,463,069.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,774,080.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,311,010.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,191,546.98 | |
| 资产减值准备(元) | 222,131.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 809,523.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 809,523.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,513.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,689.91 | |
| 财务费用(元) | -10,724.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,305,181.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,120,374.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,806.51 | |
| 存货的减少(元) | -17,762,641.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,620,417.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,305,653.74 | |
| 其他(元) | -33,671.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,311,010.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,774,080.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,463,069.60 | |
| 公告日期 | 2023-05-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华信永道_2023年一季报资产负债表 | 华信永道_2023年一季报利润表 |