天骑医学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,628,155.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 835,574.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,463,730.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,705.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,327,371.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,219.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,253,391.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,140,687.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 323,043.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,891.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,891.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,891.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,986,379.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,986,379.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,005,377.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,694.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,141,072.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,693.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,458.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,363,121.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,482,580.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,167,515.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 536,326.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 536,326.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,006.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,481.52 | |
| 财务费用(元) | 135,694.72 | |
| 递延所得税(元) | -21,444.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,444.72 | |
| 存货的减少(元) | 357,210.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 897,449.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -874,599.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,482,580.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,363,121.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,458.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天骑医学_2024年中报资产负债表 | 天骑医学_2024年中报利润表 |