天骑医学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,336,961.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,370.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,538,332.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,116,416.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,585,248.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,611,969.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,709,551.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,023,185.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,484,853.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,819.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,819.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,819.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,726.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,657,726.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 722,273.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,831,399.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,194,520.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,363,121.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,035,560.02 | |
| 资产减值准备(元) | -229,250.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,117,813.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,117,813.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,540.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 818,963.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,630.28 | |
| 财务费用(元) | 278,470.39 | |
| 递延所得税(元) | 3,738,091.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,738,091.74 | |
| 存货的减少(元) | 292,666.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 430,143.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,058,578.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,363,121.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,194,520.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,831,399.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天骑医学_2023年年报资产负债表 | 天骑医学_2023年年报利润表 |