天骑医学 (837591.OC)

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天骑医学_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,336,961.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 201,370.71       
 经营活动现金流入小计(元) 7,538,332.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,116,416.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,585,248.22       
 支付的各项税费(元) 1,611,969.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,709,551.72       
 经营活动现金流出小计(元) 11,023,185.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,484,853.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 68,819.43       
 投资活动现金流出小计(元) 68,819.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -68,819.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 18,380,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 18,380,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,380,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 277,726.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,657,726.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 722,273.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,831,399.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,194,520.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,363,121.65       
补充资料:       
 净利润(元) -9,035,560.02       
 资产减值准备(元) -229,250.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,117,813.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,117,813.22       
 无形资产摊销(元) 145,540.37       
 长期待摊费用摊销(元) 818,963.02       
 固定资产报废损失(元) 1,630.28       
 财务费用(元) 278,470.39       
 递延所得税(元) 3,738,091.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,738,091.74       
 存货的减少(元) 292,666.25       
 经营性应收项目的减少(元) 430,143.56       
 经营性应付项目的增加(元) -1,058,578.46       
 现金的期末余额(元) 1,363,121.65       
 减:现金的期初余额(元) 4,194,520.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,831,399.26       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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