天骑医学_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,178,394.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 749,501.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,927,895.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,240,981.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,975,521.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 914,896.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,511,383.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,642,783.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,285,111.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,086.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,086.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,086.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,303,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,003,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,303,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,644.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,312,644.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,309,644.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,054.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,513,327.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,681,193.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,194,520.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -574,769.62 | |
| 资产减值准备(元) | 163,250.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,152,223.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,152,223.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 393,920.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 818,963.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,802.42 | |
| 财务费用(元) | 319,952.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,293,954.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,293,954.94 | |
| 存货的减少(元) | 2,394,309.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,866,587.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,980,775.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,194,520.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,681,193.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,513,327.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天骑医学_2022年年报资产负债表 | 天骑医学_2022年年报利润表 |