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朗骏智能_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 60,171,300.70       
 收到的税费返还(元) 2,342,355.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 695,587.03       
 经营活动现金流入小计(元) 63,209,242.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,144,930.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,304,156.05       
 支付的各项税费(元) 1,064,702.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,478,852.07       
 经营活动现金流出小计(元) 65,992,641.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,783,398.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,300.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,300.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 419,734.00       
 投资活动现金流出小计(元) 419,734.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -418,434.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 22,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 22,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,025,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,200,943.92       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,225,943.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,274,056.08       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 358,876.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,431,100.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,257,742.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,688,842.41       
补充资料:       
 净利润(元) -2,336,193.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,987,464.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,987,464.74       
 无形资产摊销(元) 111,468.84       
 长期待摊费用摊销(元) 210,685.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 10,807.11       
 财务费用(元) 664,972.07       
 递延所得税(元) 14,199.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) 14,199.50       
 存货的减少(元) -2,620,601.15       
 经营性应收项目的减少(元) -215,758.32       
 经营性应付项目的增加(元) -551,303.53       
 现金的期末余额(元) 4,688,842.41       
 减:现金的期初余额(元) 3,257,742.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,431,100.15       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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