朗骏智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,345,595.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,653,101.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,314,754.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,313,452.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,952,131.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,437,635.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,716,737.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,327,196.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,433,701.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,249.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,144,567.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,144,567.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,132,567.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,217,747.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 574,719.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,802,466.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,533.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,025.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,987,258.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,245,000.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,257,742.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,515,501.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,980,639.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,980,639.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 238,706.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,967.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,211.86 | |
| 财务费用(元) | 1,914,040.98 | |
| 递延所得税(元) | -432,669.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -434,982.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,312.85 | |
| 存货的减少(元) | -5,166,687.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,112,840.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,987,748.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,257,742.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,245,000.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,987,258.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗骏智能_2023年年报资产负债表 | 朗骏智能_2023年年报利润表 |