朗骏智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,046,134.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,875,983.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,369,990.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,292,107.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,712,185.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,979,066.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,447,006.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,443,643.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,581,901.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 710,205.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,098,722.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,098,722.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,098,722.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,089,788.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,089,788.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,089,788.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,560.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,474,745.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,245,000.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,770,255.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,255,833.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,017,423.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,017,423.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,238.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,675.99 | |
| 财务费用(元) | 1,194,390.37 | |
| 递延所得税(元) | 14,199.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,199.50 | |
| 存货的减少(元) | -5,339,355.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,389,707.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,976,514.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,770,255.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,245,000.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,474,745.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗骏智能_2023年中报资产负债表 | 朗骏智能_2023年中报利润表 |