川力科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,489,980.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 632,208.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 649,833.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,772,021.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,811,063.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,625,067.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,652,350.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,121,827.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,210,307.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,561,713.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,518,456.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,456.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,509,756.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,297,132.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,327,132.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,327,132.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,275,174.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,292,750.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,017,575.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,291,070.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,546,325.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,546,325.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,031.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,056.16 | |
| 财务费用(元) | 620,015.27 | |
| 递延所得税(元) | 216,329.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 216,329.80 | |
| 存货的减少(元) | -3,412,012.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 926,699.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,127.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,017,575.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,292,750.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,275,174.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川力科技_2022年中报资产负债表 | 川力科技_2022年中报利润表 |