宁波科达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,745,024.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,962.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,083,986.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,734,004.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,020,438.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,788,564.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,176,151.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,719,159.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,635,172.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,103,759.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,105,949.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,887,810.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,603,333.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,491,144.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,385,195.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,445,291.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,355,291.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,594,708.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,521.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,681,862.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,082,499.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,764,362.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,020,974.48 | |
| 资产减值准备(元) | -144,732.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,168,349.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,168,349.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,184.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 776.99 | |
| 财务费用(元) | 2,341,490.85 | |
| 投资损失(元) | 39,004.33 | |
| 递延所得税(元) | -156,051.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,426.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,477.92 | |
| 存货的减少(元) | -13,599,122.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,275,081.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,698,030.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,760,362.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,078,499.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,681,862.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波科达_2024年中报资产负债表 | 宁波科达_2024年中报利润表 |