宁波科达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,940,864.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,164,311.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,105,175.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,061,895.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,664,996.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,823,922.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,210,542.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,761,357.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,656,181.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,593,565.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,593,565.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,593,565.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,505,140.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,323,705.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,688,845.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,311,154.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,415.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,164,822.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,427,867.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,592,690.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,509,579.01 | |
| 资产减值准备(元) | -1,254,193.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,228,962.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,228,962.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,426.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,683.70 | |
| 财务费用(元) | 2,382,456.65 | |
| 投资损失(元) | -495,113.93 | |
| 递延所得税(元) | 139,272.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,322.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,049.39 | |
| 存货的减少(元) | -1,409,273.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,314,395.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,476,638.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,592,690.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,427,867.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,164,822.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波科达_2023年中报资产负债表 | 宁波科达_2023年中报利润表 |