宁波科达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,899,187.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 336,436.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,913,257.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,148,881.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,186,781.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,952,990.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,302,051.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,203,462.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,645,286.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -496,404.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,082,868.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,082,868.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,082,868.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,736,370.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,969,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,485,700.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,114,299.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 286,389.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,178,583.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,606,450.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,427,867.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,147,378.60 | |
| 资产减值准备(元) | 766,711.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,738,167.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,738,167.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 729,602.47 | |
| 财务费用(元) | 4,545,362.61 | |
| 投资损失(元) | 477,672.29 | |
| 递延所得税(元) | -556,920.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,001.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -361,919.03 | |
| 存货的减少(元) | -17,262,418.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,309,687.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,733,648.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,427,867.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,606,450.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,178,583.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁波科达_2022年年报资产负债表 | 宁波科达_2022年年报利润表 |