吉山会津_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,169,630.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 981,861.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,605,508.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,757,000.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,711,810.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,344,736.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,328,946.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,797,303.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,182,797.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,574,203.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 925,516.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 925,516.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,545,788.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,545,788.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,620,271.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,476,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,476,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,313,765.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,434,745.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,111,722.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,860,234.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,616,665.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,954.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,617,552.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,627,696.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,245,248.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,674,959.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,214,102.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,214,102.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 376,707.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,669.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -682,033.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,630.42 | |
| 财务费用(元) | 1,774,120.15 | |
| 投资损失(元) | 196,359.30 | |
| 递延所得税(元) | 28,790.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,937.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,147.43 | |
| 存货的减少(元) | -8,325,465.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,069,334.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,542,890.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,245,248.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,627,696.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,617,552.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉山会津_2023年年报资产负债表 | 吉山会津_2023年年报利润表 |