吉山会津_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,449,577.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,695.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,603,150.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,396,422.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,322,942.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,798,675.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,702,024.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,691,555.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,515,197.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,118,775.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,384,273.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,386,223.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,382,223.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,476,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,476,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,265,082.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,949,714.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,214,796.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,262,103.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,280.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 829,384.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,275,696.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,105,080.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉山会津_2023年三季报资产负债表 | 吉山会津_2023年三季报利润表 |