吉山会津_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,276,949.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 843,700.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 767,338.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,887,988.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,085,737.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,398,072.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,297,423.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,765,093.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,546,328.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,658,339.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,663.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,663.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,341,081.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,341,081.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,328,417.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,476,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,773,039.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,249,939.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,192,005.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,638.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,111,722.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,194,366.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,055,572.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,012.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,178,826.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,627,696.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,806,523.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,369,893.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,574,475.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,574,475.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,297.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,580.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,068.13 | |
| 财务费用(元) | 889,289.41 | |
| 投资损失(元) | 148,790.32 | |
| 递延所得税(元) | -217,029.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -102,150.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -114,879.50 | |
| 存货的减少(元) | -6,232,637.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,428,644.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,211,017.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,806,523.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,627,696.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,178,826.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉山会津_2023年中报资产负债表 | 吉山会津_2023年中报利润表 |