吉山会津_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,846,653.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,535,909.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,263,473.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,646,036.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,737,029.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,913,947.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,115,554.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,501,413.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,267,946.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,621,909.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,362,091.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,362,091.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,362,091.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,476,352.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,476,352.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,926,181.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,368,983.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,395,165.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,081,186.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,012.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,207,196.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,420,499.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,627,696.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,882,422.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,852,428.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,852,428.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,538.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,347.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,940.82 | |
| 财务费用(元) | 2,388,417.15 | |
| 投资损失(元) | 109,817.78 | |
| 递延所得税(元) | -767,902.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,794.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -526,107.98 | |
| 存货的减少(元) | -27,343,667.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,785,128.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,111,466.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,627,696.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,420,499.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,207,196.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉山会津_2022年年报资产负债表 | 吉山会津_2022年年报利润表 |