中兵通信_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,333,118.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,128,022.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,461,140.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,978,711.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,317,704.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,824,900.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,756,516.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,877,833.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,416,692.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,067,501.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,067,501.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,213,626.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,213,626.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,146,124.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,896,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,896,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,896,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,459,717.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,008,594.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,548,877.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,799,544.27 | |
| 资产减值准备(元) | -4,874,093.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,769,611.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,769,611.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 600,723.95 | |
| 财务费用(元) | -554,921.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,041,102.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,041,102.14 | |
| 存货的减少(元) | -19,897,564.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,877,431.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,787,408.55 | |
| 其他(元) | 4,159,953.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,548,877.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,008,594.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,459,717.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中兵通信_2024年中报资产负债表 | 中兵通信_2024年中报利润表 |