中兵通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,584,774.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,448,054.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,032,829.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,215,358.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,258,183.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,720,960.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,214,370.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,408,872.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,623,956.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,875,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,606,820.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,606,820.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,268,179.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,860,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,860,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,967,864.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,131,330.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,163,466.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,257,957.02 | |
| 资产减值准备(元) | -266,520.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,096,241.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,096,241.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 780,049.26 | |
| 财务费用(元) | -803,346.74 | |
| 递延所得税(元) | -38,167.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 206,267.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -244,434.29 | |
| 存货的减少(元) | -7,251,768.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,068,350.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,775,215.83 | |
| 其他(元) | 379,188.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,163,466.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,131,330.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,967,864.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵通信_2023年中报资产负债表 | 中兵通信_2023年中报利润表 |