中兵通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,129,182.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 527,000.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,624,672.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,280,855.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,409,302.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,185,251.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,909,431.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,656,581.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,160,567.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,879,712.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 987,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,987,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,483,283.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,483,283.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,504,216.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,645,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,667,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,667,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,043,295.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,575,317.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,532,022.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,262,149.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,786,207.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,517,904.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,517,904.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,176.90 | |
| 财务费用(元) | -898,500.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,134,974.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,134,974.31 | |
| 存货的减少(元) | -38,463,651.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,635,586.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,227,641.95 | |
| 其他(元) | 1,004,609.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,532,022.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,575,317.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,043,295.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵通信_2022年中报资产负债表 | 中兵通信_2022年中报利润表 |