中兵通信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,364,212.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 869,283.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,233,495.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,525,763.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,828,732.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,506,065.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,424,737.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,285,298.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,051,802.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,112,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,700,085.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,700,085.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,412,414.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,337,812.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,575,317.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,913,130.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,803,173.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,309,553.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,315,957.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,315,957.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,088.45 | |
| 财务费用(元) | -512,028.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,068,051.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,068,051.30 | |
| 存货的减少(元) | -14,842,594.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,942,347.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,075,083.70 | |
| 其他(元) | 488,625.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,913,130.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,575,317.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,337,812.17 | |
| 公告日期 | 2022-06-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵通信_2022年一季报资产负债表 | 中兵通信_2022年一季报利润表 |