中固建科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,409,636.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,253.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,535,890.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,447,303.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,459,763.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,409,106.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,354,459.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,670,631.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,134,741.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,046.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 769,814.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,221,861.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,131,861.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,952,653.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,972,653.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,577,346.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,689,255.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,749,818.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,060,562.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,788,457.77 | |
| 资产减值准备(元) | 826,550.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,663.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,663.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,376.02 | |
| 财务费用(元) | 224,369.05 | |
| 递延所得税(元) | -115,947.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,947.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,276,350.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,970,938.69 | |
| 其他(元) | 2,664,035.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,210,747.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,287,677.43 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 849,814.55 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,462,140.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,689,255.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中固建科_2024年中报资产负债表 | 中固建科_2024年中报利润表 |