中固建科_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,662,292.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,276,124.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,938,417.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,413,076.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,039,311.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,704,731.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,420,836.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,577,956.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,360,460.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 601,851.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,851.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -601,851.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,035,345.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,091.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,713,437.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,006,562.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,765,171.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,984,646.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,749,818.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,120,249.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,844,305.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,301.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,301.75 | |
| 财务费用(元) | 835,345.78 | |
| 递延所得税(元) | -61,993.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -720,867.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 658,874.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,248,867.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,941,548.43 | |
| 其他(元) | 4,977,080.97 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,758,535.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,749,818.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,984,646.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,765,171.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中固建科_2023年年报资产负债表 | 中固建科_2023年年报利润表 |