中固建科_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,241,308.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,940,700.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,182,008.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,709,383.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,152,439.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,841,771.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,959,281.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,662,874.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,480,866.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,460.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,460.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,696,883.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,646,883.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,073,116.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 555,790.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,849,088.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,404,878.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,029,966.54 | |
| 资产减值准备(元) | 203,159.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,982.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,982.35 | |
| 财务费用(元) | 496,883.24 | |
| 递延所得税(元) | -30,473.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,473.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,655,289.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,691,993.86 | |
| 其他(元) | 142,898.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,404,878.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,849,088.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 555,790.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中固建科_2023年中报资产负债表 | 中固建科_2023年中报利润表 |