中固建科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,086,518.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,787,983.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,874,501.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,981,494.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,385,459.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,281,955.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,874,755.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,523,665.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,836.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,232.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,232.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,232.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,813,753.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,863,753.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,863,753.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,541,150.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,525,796.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,984,646.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,085,174.90 | |
| 资产减值准备(元) | -225,967.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,834.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,834.41 | |
| 财务费用(元) | 813,753.06 | |
| 递延所得税(元) | 675,805.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 675,805.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,790,633.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,379,037.52 | |
| 其他(元) | 2,155,165.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,984,646.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,525,796.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,541,150.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中固建科_2022年年报资产负债表 | 中固建科_2022年年报利润表 |