中固建科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,602,154.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 711,209.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,300,818.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,614,182.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,906,286.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,120,667.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,960,435.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,255,061.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,242,449.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,628,267.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,168.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,168.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,168.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,612,264.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,612,264.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,612,264.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,257,699.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,525,796.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,268,096.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中固建科_2022年三季报资产负债表 | 中固建科_2022年三季报利润表 |