汉瑞森_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,149,197.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,522,699.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,671,896.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,499,871.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,258,302.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,897,127.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,926,274.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,581,576.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,909,679.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,472,151.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,472,151.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,472,151.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,374,048.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,374,048.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,907,577.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,228,752.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,136,329.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,237,718.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,112.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,609.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,497.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,551,678.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,142,734.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,142,734.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,492.60 | |
| 财务费用(元) | 4,012,978.22 | |
| 递延所得税(元) | 32,305.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,305.57 | |
| 存货的减少(元) | -13,366,451.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,560,251.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -410,951.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,497.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,609.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,112.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉瑞森_2022年年报资产负债表 | 汉瑞森_2022年年报利润表 |