汉瑞森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,741,296.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,131.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,117,427.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,823,943.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,043,337.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,038,926.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,467,519.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,373,726.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 73,746.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,256,299.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,605,458.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,605,458.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,605,458.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,161,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,161,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 809,015.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,245,141.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,054,156.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,106,843.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,245,085.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,609.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,554,695.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,721,414.92 | |
| 资产减值准备(元) | 119,242.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,240,712.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,240,712.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,746.31 | |
| 财务费用(元) | 1,027,200.91 | |
| 存货的减少(元) | -18,348,051.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,191,167.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,692,997.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,554,695.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,609.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,245,085.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉瑞森_2022年中报资产负债表 | 汉瑞森_2022年中报利润表 |