宏辉石油_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,964,122.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,977,596.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,846.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,342,564.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,809,674.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,840,180.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,860,756.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,790,403.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,301,014.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,958,450.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,581.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,581.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,581.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,193,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,626,670.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,820,570.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,974,432.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,600,122.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,977,987.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,552,541.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,028.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -356,547.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,060,550.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,096,943.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,036,392.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,871,999.38 | |
| 资产减值准备(元) | -61,894.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,775.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,775.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,395,670.67 | |
| 财务费用(元) | 2,812,410.60 | |
| 递延所得税(元) | -145,909.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,909.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,093,890.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,281,204.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,036,392.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,096,943.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,060,550.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏辉石油_2024年中报资产负债表 | 宏辉石油_2024年中报利润表 |