海蕴生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,604,321.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 382,289.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 859,947.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,846,558.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,954,339.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,406,135.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,704.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,302,442.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,882,621.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,036,063.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,001.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,136,066.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,136,066.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,128,065.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,037.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,087,037.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,087,037.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,122.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,208,043.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,716,646.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,508,603.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -808,537.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 714,278.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 714,278.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,099.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,125.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,891.55 | |
| 财务费用(元) | 38,581.71 | |
| 投资损失(元) | -885,326.97 | |
| 递延所得税(元) | 17,401.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,401.66 | |
| 存货的减少(元) | 1,614,065.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -311,992.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,513,237.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,508,603.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,716,646.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,208,043.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海蕴生物_2024年中报资产负债表 | 海蕴生物_2024年中报利润表 |